Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US52468L4068 | Symbol: LVHD
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (ISIN: US52468L4068) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,3), KBV (2,8), KUV (2,5) und KCV (12,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,64 zeigt der Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 203,3% sowie Analystenschätzungen von 6,4% (EPS) und 4,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,9%, die Nettogewinnmarge bei 16,4%, die Bruttomarge beträgt 47,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,65 deutet das Verschuldungsprofil des Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,4%, ein Verschuldungsgrad von 59,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 41,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,56 zeigt der Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,9%, eine Gewinnvolatilität von 24,3% sowie eine Kursvolatilität von 22,5% (3M) und 21,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,1%, das 12-Monats-Momentum 4,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,87)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF ein positives Kurspotenzial von 9,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF ist Kimberly-Clark Corporation mit einem Gewicht von 6,38 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 48 Aktien.
Wie bewerten wir den Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.