Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US35473P8766 | Symbol: FLQS
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF (ISIN: US35473P8766) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt die Bewertung des Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,3), KBV (2,2), KUV (1,3) und KCV (10,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 250,3% sowie Prognosen von 20,2% für das EPS-Wachstum und 6,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 11,8%, die Bruttomarge beträgt 50,3% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,4%, einen Verschuldungsgrad von 37,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,5%, eine Gewinnvolatilität von 112,1% sowie eine Volatilität von 40,6% (3M) und 38,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Dividendenprofil des Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,3%, das 12-Monats-Momentum 36,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF ein positives Kurspotenzial von 18,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF ist Moog Inc. mit einem Gewicht von 1,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 10,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 474 Aktien.
Wie bewerten wir den Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).