Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US35473P8766  |  Symbol: FLQS

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF (ISIN: US35473P8766) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt die Bewertung des Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,2), KBV (1,5), KUV (1,5) und KCV (6,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 221,4% sowie Prognosen von 14,3% für das EPS-Wachstum und 6,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 16,9%, die Bruttomarge beträgt 51,8% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,4%, einen Verschuldungsgrad von 38,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,9%, eine Gewinnvolatilität von 102,3% sowie eine Volatilität von 38,5% (3M) und 37,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,8%, das 12-Monats-Momentum bei 31,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,00)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF ein positives Kurspotenzial von 17,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF ist ESCO Technologies Inc. mit einem Gewicht von 3,54 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 140 Aktien.

Wie bewerten wir den Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).