Freedom 100 Emerging Markets ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L6074 | Symbol: FRDM
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Freedom 100 Emerging Markets ETF (ISIN: US02072L6074) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Freedom 100 Emerging Markets ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des Freedom 100 Emerging Markets ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,6), KBV (2,6), KUV (1,9) und KCV (9,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Freedom 100 Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 80,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 138,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 29,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Freedom 100 Emerging Markets ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,7%, die Nettogewinnmarge 22,3%, die Bruttomarge liegt bei 49,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Freedom 100 Emerging Markets ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 26,6%, der Verschuldungsgrad bei 30,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Stabilitätsprofil des Freedom 100 Emerging Markets ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 20,1%, die Gewinnvolatilität 56,1%; die Kursvolatilität liegt bei 49,6% (3M) und 50,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Freedom 100 Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Freedom 100 Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -9,3%, das 12-Monats-Momentum bei 128,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Freedom 100 Emerging Markets ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Freedom 100 Emerging Markets ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Freedom 100 Emerging Markets ETF ein positives Kurspotenzial von 36,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Freedom 100 Emerging Markets ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Freedom 100 Emerging Markets ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 38,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Freedom 100 Emerging Markets ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Freedom 100 Emerging Markets ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 11,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 97 Aktien.
Wie bewerten wir den Freedom 100 Emerging Markets ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Freedom 100 Emerging Markets ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Freedom 100 Emerging Markets ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).