FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33744U3032 | Symbol: FBDC
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (ISIN: US33744U3032) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt die Bewertung des FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,0), KBV (1,0), KUV (5,3) und KCV (7,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 271,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 429,8% sowie Prognosen von 0,3% für das EPS-Wachstum und 4,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 4,5%, die Nettogewinnmarge 42,1%, die Bruttomarge liegt bei 75,4% und der Kapitalumschlag bei 0,1. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,95 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 103,6%, der Verschuldungsgrad liegt bei 50,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 47,8%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 40,9%, die Gewinnvolatilität bei 61,0%; die Kursvolatilität beträgt 20,9% über drei Monate und 24,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,70 zeigt der FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 10,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,9%, das 12-Monats-Momentum -11,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,95)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF ein positives Kurspotenzial von 13,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF ist Main Street Capital Corporation mit einem Gewicht von 12,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 81,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 10,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.