FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33744U3032 | Symbol: FBDC
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (ISIN: US33744U3032) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,36 wird die Bewertung des FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,8), KBV (1,0), KUV (4,6) und KCV (5,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 488,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 715,5% sowie Prognosen von -2,9% für das EPS-Wachstum und 1,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,4%, die Nettogewinnmarge bei 33,4%, die Bruttomarge beträgt 76,4% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,83 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 122,4%, der Verschuldungsgrad liegt bei 52,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 51,8%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 43,2%, die Gewinnvolatilität bei 49,0%; die Kursvolatilität beträgt 23,7% über drei Monate und 21,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,48 zeigt der FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 11,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 9,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Momentumprofil des FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -1,5%, ein 12-Monats-Momentum von -14,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -3,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF ein positives Kurspotenzial von 13,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 77 % der Positionen.
In welche Länder investiert der FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF ist Main Street Capital Corporation mit einem Gewicht von 9,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 11,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.