FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33744U3032 | Symbol: FBDC
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (ISIN: US33744U3032) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,45 wird die Bewertung des FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,9), KBV (0,8), KUV (4,1) und KCV (2,3) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 172,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 89,7% sowie Analystenschätzungen von -1,5% (EPS) und 0,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 1,1%, die Nettogewinnmarge bei 14,1%, die Bruttomarge beträgt 70,1% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,77 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 147,1%, der Verschuldungsgrad liegt bei 54,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 52,4%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 27,6%, die Gewinnvolatilität bei 48,7%; die Kursvolatilität beträgt 24,0% über drei Monate und 20,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,69 zeigt der FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 12,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 9,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Momentumprofil des FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -2,7%, ein 12-Monats-Momentum von -19,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -8,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF ein positives Kurspotenzial von 13,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 39,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF ist Ares Capital Corporation mit einem Gewicht von 19,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 8 Aktien.
Wie bewerten wir den FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 12,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.