FT Energy Income Partners Strategy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33739Q8042 | Symbol: EIPX
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der FT Energy Income Partners Strategy ETF (ISIN: US33739Q8042) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FT Energy Income Partners Strategy ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt die Bewertung des FT Energy Income Partners Strategy ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,8), KBV (2,5), KUV (1,7) und KCV (9,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des FT Energy Income Partners Strategy ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 352,3% sowie Prognosen von 7,2% für das EPS-Wachstum und 3,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des FT Energy Income Partners Strategy ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6%, eine Nettogewinnmarge von 14,0%, eine Bruttomarge von 32,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Verschuldungsprofil des FT Energy Income Partners Strategy ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,7%, ein Verschuldungsgrad von 51,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 38,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der FT Energy Income Partners Strategy ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 20,5%, eine Gewinnvolatilität von 116,2% sowie eine Kursvolatilität von 25,3% (3M) und 23,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der FT Energy Income Partners Strategy ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der FT Energy Income Partners Strategy ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,7%, das 12-Monats-Momentum bei 30,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,80)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FT Energy Income Partners Strategy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den FT Energy Income Partners Strategy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FT Energy Income Partners Strategy ETF ein positives Kurspotenzial von 9,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der FT Energy Income Partners Strategy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des FT Energy Income Partners Strategy ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im FT Energy Income Partners Strategy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FT Energy Income Partners Strategy ETF ist Enterprise Products Partners L.P. mit einem Gewicht von 8,37 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 77 Aktien.
Wie bewerten wir den FT Energy Income Partners Strategy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FT Energy Income Partners Strategy ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FT Energy Income Partners Strategy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.