FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33738D8469 | Symbol: DOGG
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (ISIN: US33738D8469) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,53 wird die Bewertung des FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,6), KBV (6,8), KUV (1,5) und KCV (20,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,75 zeigt der FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 11,9% sowie Analystenschätzungen von 12,0% (EPS) und 2,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,6%, die Nettogewinnmarge 8,0%, die Bruttomarge liegt bei 35,7% und der Kapitalumschlag bei 1,3. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Verschuldungsprofil des FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,0%, ein Verschuldungsgrad von 59,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 41,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,45 zeigt der FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 9,4%, eine Gewinnvolatilität von 16,1% sowie eine Kursvolatilität von 31,3% (3M) und 29,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Momentumprofil des FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -11,7%, ein 12-Monats-Momentum von -11,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -11,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,58)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF ein positives Kurspotenzial von 11,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF ist UnitedHealth Group Incorporated mit einem Gewicht von 14,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 7 Aktien.
Wie bewerten wir den FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.