FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33738D8204 | Symbol: SDVD
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (ISIN: US33738D8204) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,2), KBV (2,2), KUV (1,9) und KCV (11,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 183,2% sowie Prognosen von 10,2% für das EPS-Wachstum und 6,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,3%, die Nettogewinnmarge bei 16,4%, die Bruttomarge beträgt 49,1% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 18,7%, der Verschuldungsgrad bei 25,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,5%, die Gewinnvolatilität bei 55,3%; die Kursvolatilität beträgt 28,9% über drei Monate und 31,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,5%, das 12-Monats-Momentum 7,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF ein positives Kurspotenzial von 22,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF ist National HealthCare Corporation mit einem Gewicht von 1,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 10,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 184 Aktien.
Wie bewerten wir den FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).