FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33739Q7051 | Symbol: KNG
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (ISIN: US33739Q7051) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,4), KBV (3,2), KUV (2,0) und KCV (15,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,58 zeigt der FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 70,9% sowie Analystenschätzungen von 9,2% (EPS) und 4,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,0%, die Nettogewinnmarge bei 13,3%, die Bruttomarge beträgt 42,9% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,9%, einen Verschuldungsgrad von 47,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,12 zeigt der FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,3%, eine Gewinnvolatilität von 39,9% sowie eine Kursvolatilität von 27,6% (3M) und 25,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,3%, das 12-Monats-Momentum 19,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF ein positives Kurspotenzial von 11,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF ist Caterpillar Inc. mit einem Gewicht von 1,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 17,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 68 Aktien.
Wie bewerten wir den FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).