FullerThaler Behavioral Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US14064D4363 | Symbol: FTG
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der FullerThaler Behavioral Growth ETF (ISIN: US14064D4363) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FullerThaler Behavioral Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,98 weist der FullerThaler Behavioral Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (42,5), KBV (6,5), KUV (3,8) und KCV (26,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der FullerThaler Behavioral Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 123,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 83,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 34,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der FullerThaler Behavioral Growth ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 9,3%, die Bruttomarge beträgt 45,6% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des FullerThaler Behavioral Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,9%, einen Verschuldungsgrad von 36,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Stabilitätsprofil des FullerThaler Behavioral Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 23,8%, die Gewinnvolatilität 337,0%; die Kursvolatilität liegt bei 55,7% (3M) und 53,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,94 zeigt der FullerThaler Behavioral Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der FullerThaler Behavioral Growth ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 0,5%, das 12-Monats-Momentum 77,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 15,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,98)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FullerThaler Behavioral Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den FullerThaler Behavioral Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FullerThaler Behavioral Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 29,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der FullerThaler Behavioral Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des FullerThaler Behavioral Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im FullerThaler Behavioral Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FullerThaler Behavioral Growth ETF ist Fortinet Inc. mit einem Gewicht von 2,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 54 Aktien.
Wie bewerten wir den FullerThaler Behavioral Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FullerThaler Behavioral Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FullerThaler Behavioral Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.