Fullgoal ETF Series - Fullgoal Hang Seng HK High Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK0001281408 | Symbol: 3031.HK
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Fullgoal ETF Series - Fullgoal Hang Seng HK High Dividend ETF (ISIN: HK0001281408) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fullgoal ETF Series - Fullgoal Hang Seng HK High Dividend ETF ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 1,37 wird die Bewertung des Fullgoal ETF Series - Fullgoal Hang Seng HK High Dividend ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (8,0), Kurs/Buchwert (0,6), Kurs/Umsatz (0,3) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (5,1) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Fullgoal ETF Series - Fullgoal Hang Seng HK High Dividend ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,90 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 33,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 21,7%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 4,5% sowie ein Umsatzwachstum von 2,5%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fullgoal ETF Series - Fullgoal Hang Seng HK High Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9%, eine Nettogewinnmarge von 9,8%, eine Bruttomarge von 22,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Verschuldungsprofil des Fullgoal ETF Series - Fullgoal Hang Seng HK High Dividend ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 289,4%, ein Verschuldungsgrad von 47,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,06 zeigt der Fullgoal ETF Series - Fullgoal Hang Seng HK High Dividend ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,6%, eine Gewinnvolatilität von 39,7% sowie eine Kursvolatilität von 24,3% (3M) und 25,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,61 zeigt der Fullgoal ETF Series - Fullgoal Hang Seng HK High Dividend ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 6,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Fullgoal ETF Series - Fullgoal Hang Seng HK High Dividend ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,8%, das 12-Monats-Momentum -11,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -7,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,90)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fullgoal ETF Series - Fullgoal Hang Seng HK High Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fullgoal ETF Series - Fullgoal Hang Seng HK High Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fullgoal ETF Series - Fullgoal Hang Seng HK High Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 26,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fullgoal ETF Series - Fullgoal Hang Seng HK High Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fullgoal ETF Series - Fullgoal Hang Seng HK High Dividend ETF liegt auf China mit einem Anteil von 52,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Fullgoal ETF Series - Fullgoal Hang Seng HK High Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fullgoal ETF Series - Fullgoal Hang Seng HK High Dividend ETF ist China Gas Holdings Limited mit einem Gewicht von 2,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 63 Aktien.
Wie bewerten wir den Fullgoal ETF Series - Fullgoal Hang Seng HK High Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fullgoal ETF Series - Fullgoal Hang Seng HK High Dividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fullgoal ETF Series - Fullgoal Hang Seng HK High Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 6,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.