Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45259A2583 | Symbol: GRNJ
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (ISIN: US45259A2583) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,85 weist der Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,8), KBV (3,9), KUV (4,1) und KCV (20,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 476,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -158,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 42,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei 7,7%, die Bruttomarge beträgt 45,2% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,7%, der Verschuldungsgrad bei 26,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Stabilitätsprofil des Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 36,1%, die Gewinnvolatilität 118,4%; die Kursvolatilität liegt bei 57,8% (3M) und 57,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,84 zeigt der Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,5%, das 12-Monats-Momentum bei 64,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,69)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 24,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 71 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF ist Natera Inc. mit einem Gewicht von 2,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 57 Aktien.
Wie bewerten wir den Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.