Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45259A2583 | Symbol: GRNJ
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (ISIN: US45259A2583) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,92 weist der Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,7), KBV (5,2), KUV (5,2) und KCV (29,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 334,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -26,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 37,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 29,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,2%, eine Nettogewinnmarge von -9,8%, eine Bruttomarge von 49,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 13,3%, der Verschuldungsgrad bei 24,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 38,0%, die Gewinnvolatilität bei 2604,1%; die Kursvolatilität beträgt 64,5% über drei Monate und 67,8% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,88 zeigt der Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,6%, das 12-Monats-Momentum bei 65,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 31,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 85,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF ist Bloom Energy Corporation mit einem Gewicht von 2,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 63 Aktien.
Wie bewerten wir den Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.