FundX Future Fund Opportunities ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3608768418 | Symbol: FFOX
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der FundX Future Fund Opportunities ETF (ISIN: US3608768418) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FundX Future Fund Opportunities ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,68 wird die Bewertung des FundX Future Fund Opportunities ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (33,3), KBV (4,5), KUV (2,5) und KCV (16,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der FundX Future Fund Opportunities ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 193,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 312,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 33,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der FundX Future Fund Opportunities ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,2%, die Nettogewinnmarge bei 5,8%, die Bruttomarge beträgt 47,4% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des FundX Future Fund Opportunities ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,2%, einen Verschuldungsgrad von 38,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Stabilitätsprofil des FundX Future Fund Opportunities ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,0%, die Gewinnvolatilität 167,5%; die Kursvolatilität liegt bei 53,5% (3M) und 52,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,91 zeigt der FundX Future Fund Opportunities ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der FundX Future Fund Opportunities ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,25 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,2%, das 12-Monats-Momentum 27,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FundX Future Fund Opportunities ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den FundX Future Fund Opportunities ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FundX Future Fund Opportunities ETF ein positives Kurspotenzial von 32,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der FundX Future Fund Opportunities ETF?
Der regionale Schwerpunkt des FundX Future Fund Opportunities ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im FundX Future Fund Opportunities ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FundX Future Fund Opportunities ETF ist Guardant Health Inc. mit einem Gewicht von 2,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 68 Aktien.
Wie bewerten wir den FundX Future Fund Opportunities ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FundX Future Fund Opportunities ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FundX Future Fund Opportunities ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.