Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US36261K5092 | Symbol: GCAD
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF (ISIN: US36261K5092) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,76 weist der Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,7), KBV (4,0), KUV (2,7) und KCV (22,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 866,6% sowie Prognosen von 23,8% für das EPS-Wachstum und 10,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8%, eine Nettogewinnmarge von -2,1%, eine Bruttomarge von 28,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,3%, einen Verschuldungsgrad von 39,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,1%, die Gewinnvolatilität bei 73,2%; die Kursvolatilität beträgt 42,7% über drei Monate und 39,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Dividendenprofil des Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,7%, das 12-Monats-Momentum 38,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF ein positives Kurspotenzial von 16,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF ist Textron Inc. mit einem Gewicht von 8,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.