Gabelli Financial Services Opportunities ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US36261K4004 | Symbol: GABF
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Gabelli Financial Services Opportunities ETF (ISIN: US36261K4004) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Gabelli Financial Services Opportunities ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt die Bewertung des Gabelli Financial Services Opportunities ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,8), KBV (1,7), KUV (3,2) und KCV (5,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Gabelli Financial Services Opportunities ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 160,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 147,4% sowie Prognosen von 13,4% für das EPS-Wachstum und 8,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Gabelli Financial Services Opportunities ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,8%, die Nettogewinnmarge bei 21,2%, die Bruttomarge beträgt 62,5% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Gabelli Financial Services Opportunities ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 133,3%, einen Verschuldungsgrad von 45,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der Gabelli Financial Services Opportunities ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 32,7%, eine Gewinnvolatilität von 111,2% sowie eine Volatilität von 37,8% (3M) und 33,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der Gabelli Financial Services Opportunities ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Momentumprofil des Gabelli Financial Services Opportunities ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -5,6%, ein 12-Monats-Momentum von 12,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,7%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Gabelli Financial Services Opportunities ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Gabelli Financial Services Opportunities ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Gabelli Financial Services Opportunities ETF ein positives Kurspotenzial von 18,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Gabelli Financial Services Opportunities ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Gabelli Financial Services Opportunities ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Gabelli Financial Services Opportunities ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Gabelli Financial Services Opportunities ETF ist SuRo Capital Corp. mit einem Gewicht von 6,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 42 Aktien.
Wie bewerten wir den Gabelli Financial Services Opportunities ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Gabelli Financial Services Opportunities ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Gabelli Financial Services Opportunities ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).