Gabelli Global Technology Leaders ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US36261K3014 | Symbol: GAST
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Gabelli Global Technology Leaders ETF (ISIN: US36261K3014) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Gabelli Global Technology Leaders ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,04 weist der Gabelli Global Technology Leaders ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,0), KBV (6,8), KUV (7,2) und KCV (24,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Gabelli Global Technology Leaders ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 174,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 238,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 35,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 30,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Gabelli Global Technology Leaders ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,15 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,9%, die Nettogewinnmarge 29,8%, die Bruttomarge liegt bei 65,2% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Gabelli Global Technology Leaders ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,4%, der Verschuldungsgrad bei 19,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Stabilitätsprofil des Gabelli Global Technology Leaders ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,4%, die Gewinnvolatilität 63,3%; die Kursvolatilität liegt bei 62,9% (3M) und 52,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der Gabelli Global Technology Leaders ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Gabelli Global Technology Leaders ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 17,8%, das 12-Monats-Momentum bei 111,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 27,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Gabelli Global Technology Leaders ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Gabelli Global Technology Leaders ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Gabelli Global Technology Leaders ETF ein positives Kurspotenzial von 27,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Gabelli Global Technology Leaders ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Gabelli Global Technology Leaders ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 62,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Gabelli Global Technology Leaders ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Gabelli Global Technology Leaders ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 11,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den Gabelli Global Technology Leaders ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Gabelli Global Technology Leaders ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Gabelli Global Technology Leaders ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.