Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US36261K8898  |  Symbol: GOLS

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF (ISIN: US36261K8898) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,39 wird die Bewertung des Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (38,7), KBV (1,5), KUV (4,1) und KCV (19,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 18,7% sowie Prognosen von 57,5% für das EPS-Wachstum und 4,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,44 zeigt der Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,3%, eine Nettogewinnmarge von -8,2%, eine Bruttomarge von 29,9% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Verschuldungsprofil des Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,3%, ein Verschuldungsgrad von 68,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 40,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 47,1%, eine Gewinnvolatilität von 1102,5% sowie eine Volatilität von 31,3% (3M) und 32,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Dividendenprofil des Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 19,0%, das 12-Monats-Momentum bei 59,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 17,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF ein positives Kurspotenzial von 20,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 72 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 82,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF ist Madison Square Garden Sports Corp. mit einem Gewicht von 12,31 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 81,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.

Wie bewerten wir den Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.