Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US36261K8898  |  Symbol: GOLS

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF (ISIN: US36261K8898) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,33 wird die Bewertung des Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (29,1), KBV (0,7), KUV (2,2) und KCV (11,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 209,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 136,8% sowie Prognosen von 57,9% für das EPS-Wachstum und 3,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,48 zeigt der Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,5%, eine Nettogewinnmarge von -1,8%, eine Bruttomarge von 34,7% sowie ein Kapitalumschlag von 0,3. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Verschuldungsprofil des Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 86,4%, ein Verschuldungsgrad von 43,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,5%, eine Gewinnvolatilität von 679,3% sowie eine Volatilität von 28,4% (3M) und 25,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Dividendenprofil des Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,1%, das 12-Monats-Momentum 7,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF ein positives Kurspotenzial von 22,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF ist Atlanta Braves Holdings Inc. mit einem Gewicht von 22,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 96,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 13 Aktien.

Wie bewerten wir den Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.