Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US36261K8898  |  Symbol: GOLS

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF (ISIN: US36261K8898) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,50 wird die Bewertung des Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,1), KBV (2,0), KUV (2,3) und KCV (9,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 202,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 178,6% sowie Analystenschätzungen von 5,2% (EPS) und 5,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,43 zeigt der Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6%, eine Nettogewinnmarge von 5,9%, eine Bruttomarge von 36,6% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Verschuldungsprofil des Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,2%, ein Verschuldungsgrad von 41,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 44,3%, eine Gewinnvolatilität von 300,4% sowie eine Volatilität von 28,7% (3M) und 29,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,0%, das 12-Monats-Momentum bei 23,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,50)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF ein positives Kurspotenzial von 19,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF ist Madison Square Garden Sports Corp. mit einem Gewicht von 9,64 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.

Wie bewerten wir den Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.