Galaxy Bosera MSCI China ASEAN Economic Linkage Select Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK0001247144 | Symbol: 2805.HK
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Galaxy Bosera MSCI China ASEAN Economic Linkage Select Index ETF (ISIN: HK0001247144) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Galaxy Bosera MSCI China ASEAN Economic Linkage Select Index ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt die Bewertung des Galaxy Bosera MSCI China ASEAN Economic Linkage Select Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,2), KBV (1,8), KUV (1,3) und KCV (9,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Galaxy Bosera MSCI China ASEAN Economic Linkage Select Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 159,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 126,8% sowie Prognosen von 17,9% für das EPS-Wachstum und 11,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Galaxy Bosera MSCI China ASEAN Economic Linkage Select Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei 15,5%, die Bruttomarge beträgt 43,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Galaxy Bosera MSCI China ASEAN Economic Linkage Select Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,0%, einen Verschuldungsgrad von 33,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Galaxy Bosera MSCI China ASEAN Economic Linkage Select Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,3%, die Gewinnvolatilität bei 73,4%; die Kursvolatilität beträgt 38,4% über drei Monate und 40,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Galaxy Bosera MSCI China ASEAN Economic Linkage Select Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Galaxy Bosera MSCI China ASEAN Economic Linkage Select Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,4%, das 12-Monats-Momentum bei 2,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 0,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Galaxy Bosera MSCI China ASEAN Economic Linkage Select Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Galaxy Bosera MSCI China ASEAN Economic Linkage Select Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Galaxy Bosera MSCI China ASEAN Economic Linkage Select Index ETF ein positives Kurspotenzial von 33,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Galaxy Bosera MSCI China ASEAN Economic Linkage Select Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Galaxy Bosera MSCI China ASEAN Economic Linkage Select Index ETF liegt auf China mit einem Anteil von 54,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Galaxy Bosera MSCI China ASEAN Economic Linkage Select Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Galaxy Bosera MSCI China ASEAN Economic Linkage Select Index ETF ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 10,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 62 Aktien.
Wie bewerten wir den Galaxy Bosera MSCI China ASEAN Economic Linkage Select Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Galaxy Bosera MSCI China ASEAN Economic Linkage Select Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Galaxy Bosera MSCI China ASEAN Economic Linkage Select Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).