GlacierShares Nasdaq Iceland ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US53656H8438 | Symbol: GLCR
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (ISIN: US53656H8438) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im GlacierShares Nasdaq Iceland ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,71 wird die Bewertung des GlacierShares Nasdaq Iceland ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,9), KBV (1,9), KUV (2,3) und KCV (9,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der GlacierShares Nasdaq Iceland ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 321,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -6,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 108,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 40,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des GlacierShares Nasdaq Iceland ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,97 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -2,2%, die Nettogewinnmarge -46,2%, die Bruttomarge 36,3% und der Kapitalumschlag 0,3. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des GlacierShares Nasdaq Iceland ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,2%, einen Verschuldungsgrad von 34,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Stabilitätsprofil des GlacierShares Nasdaq Iceland ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 133,1%, die Gewinnvolatilität 64,6%; die Kursvolatilität liegt bei 40,8% (3M) und 46,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Dividendenprofil des GlacierShares Nasdaq Iceland ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,93 zeigt der GlacierShares Nasdaq Iceland ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -11,2%, das 12-Monats-Momentum bei -10,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -10,8%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,93)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum GlacierShares Nasdaq Iceland ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den GlacierShares Nasdaq Iceland ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den GlacierShares Nasdaq Iceland ETF ein positives Kurspotenzial von 99,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der GlacierShares Nasdaq Iceland ETF?
Der regionale Schwerpunkt des GlacierShares Nasdaq Iceland ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 48,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im GlacierShares Nasdaq Iceland ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im GlacierShares Nasdaq Iceland ETF ist Amaroq Minerals Ltd. mit einem Gewicht von 24,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 98,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den GlacierShares Nasdaq Iceland ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den GlacierShares Nasdaq Iceland ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des GlacierShares Nasdaq Iceland ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.