GlacierShares Nasdaq Iceland ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US53656H8438 | Symbol: GLCR
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (ISIN: US53656H8438) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im GlacierShares Nasdaq Iceland ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,66 wird die Bewertung des GlacierShares Nasdaq Iceland ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,5), KBV (1,7), KUV (1,6) und KCV (11,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der GlacierShares Nasdaq Iceland ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 63,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 633,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,52 zeigt der GlacierShares Nasdaq Iceland ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6%, eine Nettogewinnmarge von 8,7%, eine Bruttomarge von 44,5% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Verschuldungsprofil des GlacierShares Nasdaq Iceland ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,0%, ein Verschuldungsgrad von 36,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Stabilitätsprofil des GlacierShares Nasdaq Iceland ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 18,9%, die Gewinnvolatilität 57,3%; die Kursvolatilität liegt bei 25,5% (3M) und 28,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Dividendenprofil des GlacierShares Nasdaq Iceland ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Momentumprofil des GlacierShares Nasdaq Iceland ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -2,3%, ein 12-Monats-Momentum von -14,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -3,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum GlacierShares Nasdaq Iceland ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den GlacierShares Nasdaq Iceland ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den GlacierShares Nasdaq Iceland ETF ein positives Kurspotenzial von 58,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der GlacierShares Nasdaq Iceland ETF?
Der regionale Schwerpunkt des GlacierShares Nasdaq Iceland ETF liegt auf IS mit einem Anteil von 45,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im GlacierShares Nasdaq Iceland ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im GlacierShares Nasdaq Iceland ETF ist JBT Marel Corporation mit einem Gewicht von 15,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 8 Aktien.
Wie bewerten wir den GlacierShares Nasdaq Iceland ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den GlacierShares Nasdaq Iceland ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des GlacierShares Nasdaq Iceland ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.