Global X Active Canadian Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA37892J1012 | Symbol: HAL.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Global X Active Canadian Dividend ETF (ISIN: CA37892J1012) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X Active Canadian Dividend ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt die Bewertung des Global X Active Canadian Dividend ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,2), KBV (2,5), KUV (2,5) und KCV (7,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X Active Canadian Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 192,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 102,6% sowie Prognosen von 4,8% für das EPS-Wachstum und 3,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X Active Canadian Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8%, eine Nettogewinnmarge von 17,0%, eine Bruttomarge von 46,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X Active Canadian Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,0%, einen Verschuldungsgrad von 52,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 13,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Global X Active Canadian Dividend ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 44,6%, die Gewinnvolatilität bei 52,4%; die Kursvolatilität beträgt 26,7% über drei Monate und 26,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Global X Active Canadian Dividend ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,75 zeigt der Global X Active Canadian Dividend ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 4,8%, das 12-Monats-Momentum 36,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X Active Canadian Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Active Canadian Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Active Canadian Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 11,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X Active Canadian Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X Active Canadian Dividend ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 94,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X Active Canadian Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X Active Canadian Dividend ETF ist Bank of Montreal mit einem Gewicht von 10,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 87,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X Active Canadian Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Active Canadian Dividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Active Canadian Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).