Global X Active Global Dividend ETF Trust Unit E – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA37892U1066 | Symbol: HAZ.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Global X Active Global Dividend ETF Trust Unit E (ISIN: CA37892U1066) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X Active Global Dividend ETF Trust Unit E ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,32 weist der Global X Active Global Dividend ETF Trust Unit E eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,5), KBV (22,7), KUV (13,3) und KCV (34,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X Active Global Dividend ETF Trust Unit E zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 478,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1013,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 35,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 33,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X Active Global Dividend ETF Trust Unit E zeigt sich mit einem Z-Score von 1,88 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 37,2%, die Nettogewinnmarge 51,4%, die Bruttomarge liegt bei 74,7% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X Active Global Dividend ETF Trust Unit E erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,5%, einen Verschuldungsgrad von 34,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der Global X Active Global Dividend ETF Trust Unit E ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 45,0%, eine Gewinnvolatilität von 52,9% sowie eine Volatilität von 36,4% (3M) und 34,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Dividendenprofil des Global X Active Global Dividend ETF Trust Unit E auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Global X Active Global Dividend ETF Trust Unit E ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,0%, das 12-Monats-Momentum bei 35,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,88)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,73)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X Active Global Dividend ETF Trust Unit E
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Active Global Dividend ETF Trust Unit E?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Active Global Dividend ETF Trust Unit E ein positives Kurspotenzial von 30,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 77 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X Active Global Dividend ETF Trust Unit E?
Der regionale Schwerpunkt des Global X Active Global Dividend ETF Trust Unit E liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X Active Global Dividend ETF Trust Unit E am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X Active Global Dividend ETF Trust Unit E ist Visa Inc. mit einem Gewicht von 10,31 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 93,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X Active Global Dividend ETF Trust Unit E?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Active Global Dividend ETF Trust Unit E als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Active Global Dividend ETF Trust Unit E?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.