Global X AgTech & Food Innovation ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37960A1988 | Symbol: KROP
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Global X AgTech & Food Innovation ETF (ISIN: US37960A1988) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Global X AgTech & Food Innovation ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt die Bewertung des Global X AgTech & Food Innovation ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,4), KBV (1,4), KUV (0,8) und KCV (11,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,42 zeigt der Global X AgTech & Food Innovation ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 1,8% sowie Analystenschätzungen von 19,5% (EPS) und 5,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X AgTech & Food Innovation ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4%, eine Nettogewinnmarge von 3,0%, eine Bruttomarge von 31,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Verschuldungsprofil des Global X AgTech & Food Innovation ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,9%, ein Verschuldungsgrad von 46,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der Global X AgTech & Food Innovation ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,6%, eine Gewinnvolatilität von 216,4% sowie eine Volatilität von 45,3% (3M) und 38,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der Global X AgTech & Food Innovation ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Global X AgTech & Food Innovation ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,3%, das 12-Monats-Momentum bei 14,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X AgTech & Food Innovation ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X AgTech & Food Innovation ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X AgTech & Food Innovation ETF ein positives Kurspotenzial von 16,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X AgTech & Food Innovation ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X AgTech & Food Innovation ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 45,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X AgTech & Food Innovation ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X AgTech & Food Innovation ETF ist Deere & Company mit einem Gewicht von 18,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X AgTech & Food Innovation ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X AgTech & Food Innovation ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X AgTech & Food Innovation ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).