Global X AgTech & Food Innovation ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37960A1988 | Symbol: KROP
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Global X AgTech & Food Innovation ETF (ISIN: US37960A1988) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt die Bewertung des Global X AgTech & Food Innovation ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,8), KBV (2,0), KUV (1,1) und KCV (11,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,51 zeigt der Global X AgTech & Food Innovation ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 138,0% sowie Analystenschätzungen von 19,0% (EPS) und 4,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X AgTech & Food Innovation ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2%, eine Nettogewinnmarge von 11,9%, eine Bruttomarge von 31,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Verschuldungsprofil des Global X AgTech & Food Innovation ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,9%, ein Verschuldungsgrad von 53,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 42,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Global X AgTech & Food Innovation ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,5%, die Gewinnvolatilität bei 93,2%; die Kursvolatilität beträgt 34,5% über drei Monate und 42,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der Global X AgTech & Food Innovation ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Global X AgTech & Food Innovation ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,8%, das 12-Monats-Momentum 14,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X AgTech & Food Innovation ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X AgTech & Food Innovation ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X AgTech & Food Innovation ETF ein positives Kurspotenzial von 17,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X AgTech & Food Innovation ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X AgTech & Food Innovation ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 53,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X AgTech & Food Innovation ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X AgTech & Food Innovation ETF ist Deere & Company mit einem Gewicht von 15,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 87,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X AgTech & Food Innovation ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X AgTech & Food Innovation ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X AgTech & Food Innovation ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.