Global X - AI Semiconductor & Quantum ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37960A2309 | Symbol: CHPX
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Global X - AI Semiconductor & Quantum ETF (ISIN: US37960A2309) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - AI Semiconductor & Quantum ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,31 weist der Global X - AI Semiconductor & Quantum ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (37,1), KBV (9,2), KUV (8,4) und KCV (30,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - AI Semiconductor & Quantum ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,35 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 199,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 528,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 35,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 30,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - AI Semiconductor & Quantum ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,31 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,2%, die Nettogewinnmarge 20,7%, die Bruttomarge liegt bei 59,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Global X - AI Semiconductor & Quantum ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,8%, der Verschuldungsgrad bei 20,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Stabilitätsprofil des Global X - AI Semiconductor & Quantum ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 37,5%, die Gewinnvolatilität 105,2%; die Kursvolatilität liegt bei 56,6% (3M) und 47,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Dividendenprofil des Global X - AI Semiconductor & Quantum ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,14 zeigt der Global X - AI Semiconductor & Quantum ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 26,9%, das 12-Monats-Momentum 188,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 17,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,66)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - AI Semiconductor & Quantum ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - AI Semiconductor & Quantum ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - AI Semiconductor & Quantum ETF ein positives Kurspotenzial von 10,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - AI Semiconductor & Quantum ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - AI Semiconductor & Quantum ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 60,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - AI Semiconductor & Quantum ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - AI Semiconductor & Quantum ETF ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 12,46 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - AI Semiconductor & Quantum ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - AI Semiconductor & Quantum ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - AI Semiconductor & Quantum ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.