Global X AI Semiconductor & Quantum UCITS ETF USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE0000ZL1RD2 | Symbol: CHPX.L
Stand: 05.08.2026
Überblick
Der Global X AI Semiconductor & Quantum (ISIN: IE0000ZL1RD2) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X AI Semiconductor & Quantum ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,25 weist der Global X AI Semiconductor & Quantum eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (17,7), KBV (8,4), KUV (10,1) und KCV (20,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X AI Semiconductor & Quantum zeigt sich mit einem Z-Score von 1,46 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 168,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 450,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 58,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 57,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X AI Semiconductor & Quantum zeigt sich mit einem Z-Score von 1,51 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 25,9%, die Nettogewinnmarge 46,5%, die Bruttomarge liegt bei 66,4% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X AI Semiconductor & Quantum zeigt sich mit einem Z-Score von 0,75 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 3,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 21,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,2%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,85 zeigt der Global X AI Semiconductor & Quantum ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 35,6%, die Gewinnvolatilität bei 129,2%; die Kursvolatilität beträgt 93,9% über drei Monate und 71,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,75 deutet das Dividendenprofil des Global X AI Semiconductor & Quantum auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,59 zeigt der Global X AI Semiconductor & Quantum ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 18,9%, das 12-Monats-Momentum 379,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 53,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,75)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X AI Semiconductor & Quantum
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X AI Semiconductor & Quantum?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X AI Semiconductor & Quantum ein positives Kurspotenzial von 27,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 53 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X AI Semiconductor & Quantum?
Der regionale Schwerpunkt des Global X AI Semiconductor & Quantum liegt auf USA mit einem Anteil von 72,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X AI Semiconductor & Quantum am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X AI Semiconductor & Quantum ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 12,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 82,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X AI Semiconductor & Quantum?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X AI Semiconductor & Quantum als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X AI Semiconductor & Quantum?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.