Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA3799331044 | Symbol: CHPS.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (ISIN: CA3799331044) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,48 weist der Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,3), KBV (15,9), KUV (15,8) und KCV (34,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,87 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 796,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1696,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 60,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 57,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,86 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 45,0%, die Nettogewinnmarge 54,5%, die Bruttomarge liegt bei 68,7% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 0,9%, der Verschuldungsgrad bei 14,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Stabilitätsprofil des Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 67,3%, die Gewinnvolatilität 80,6%; die Kursvolatilität liegt bei 44,3% (3M) und 40,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,80 zeigt der Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,5%, das 12-Monats-Momentum bei 64,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,87)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,75)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,80)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF ein positives Kurspotenzial von 43,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 73,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 14,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 97,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.