Global X - Artificial Intelligence & Technology ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US37954Y6326  |  Symbol: AIQ

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der Global X - Artificial Intelligence & Technology ETF (ISIN: US37954Y6326) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Artificial Intelligence & Technology ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,94 weist der Global X - Artificial Intelligence & Technology ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (20,5), KBV (5,8), KUV (5,0) und KCV (18,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Global X - Artificial Intelligence & Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 153,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 328,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 29,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 23,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Global X - Artificial Intelligence & Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,08 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,9%, die Nettogewinnmarge 24,1%, die Bruttomarge liegt bei 58,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Global X - Artificial Intelligence & Technology ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,2%, der Verschuldungsgrad bei 23,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Stabilitätsprofil des Global X - Artificial Intelligence & Technology ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,9%, die Gewinnvolatilität 250,9%; die Kursvolatilität liegt bei 57,8% (3M) und 56,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Dividendenprofil des Global X - Artificial Intelligence & Technology ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Global X - Artificial Intelligence & Technology ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,3%, das 12-Monats-Momentum bei 118,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - Artificial Intelligence & Technology ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Artificial Intelligence & Technology ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Artificial Intelligence & Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 28,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X - Artificial Intelligence & Technology ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Global X - Artificial Intelligence & Technology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 73,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Global X - Artificial Intelligence & Technology ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X - Artificial Intelligence & Technology ETF ist Palantir Technologies Inc. mit einem Gewicht von 4,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 76 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X - Artificial Intelligence & Technology ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Artificial Intelligence & Technology ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Artificial Intelligence & Technology ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.