Global X - Autonomous & Electric Vehicles ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37954Y6243 | Symbol: DRIV
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Global X - Autonomous & Electric Vehicles ETF (ISIN: US37954Y6243) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Autonomous & Electric Vehicles ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,72 wird die Bewertung des Global X - Autonomous & Electric Vehicles ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (29,7), KBV (3,1), KUV (2,5) und KCV (16,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Global X - Autonomous & Electric Vehicles ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 255,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 29,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 84,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,40 zeigt der Global X - Autonomous & Electric Vehicles ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2%, eine Nettogewinnmarge von -2,7%, eine Bruttomarge von 34,7% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - Autonomous & Electric Vehicles ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,8%, einen Verschuldungsgrad von 29,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Stabilitätsprofil des Global X - Autonomous & Electric Vehicles ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 31,2%, die Gewinnvolatilität 193,6%; die Kursvolatilität liegt bei 58,5% (3M) und 50,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Dividendenprofil des Global X - Autonomous & Electric Vehicles ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,99 zeigt der Global X - Autonomous & Electric Vehicles ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 35,2%, das 12-Monats-Momentum 138,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 18,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,99)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Autonomous & Electric Vehicles ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Autonomous & Electric Vehicles ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Autonomous & Electric Vehicles ETF ein positives Kurspotenzial von 5,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Autonomous & Electric Vehicles ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Autonomous & Electric Vehicles ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 39,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - Autonomous & Electric Vehicles ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Autonomous & Electric Vehicles ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 7,32 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 28 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Autonomous & Electric Vehicles ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Autonomous & Electric Vehicles ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Autonomous & Electric Vehicles ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.