Global X - Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BMH5YR69 | Symbol: DRVE.L
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Global X - Autonomous & Electric Vehicles (ISIN: IE00BMH5YR69) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,47 wird die Bewertung des Global X - Autonomous & Electric Vehicles als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,1), KBV (2,4), KUV (1,5) und KCV (11,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Global X - Autonomous & Electric Vehicles ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 264,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 97,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 60,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 25,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - Autonomous & Electric Vehicles erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4%, eine Nettogewinnmarge von -3,8%, eine Bruttomarge von 33,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - Autonomous & Electric Vehicles erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,1%, einen Verschuldungsgrad von 34,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,65 deutet das Stabilitätsprofil des Global X - Autonomous & Electric Vehicles auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,9%, die Gewinnvolatilität 143,1%; die Kursvolatilität liegt bei 57,2% (3M) und 60,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Dividendenprofil des Global X - Autonomous & Electric Vehicles auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Global X - Autonomous & Electric Vehicles weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -7,9%, das 12-Monats-Momentum 42,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Autonomous & Electric Vehicles
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Autonomous & Electric Vehicles?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Autonomous & Electric Vehicles ein positives Kurspotenzial von 37,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Autonomous & Electric Vehicles?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Autonomous & Electric Vehicles liegt auf USA mit einem Anteil von 54,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - Autonomous & Electric Vehicles am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Autonomous & Electric Vehicles ist Intel Corp. mit einem Gewicht von 4,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 60 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Autonomous & Electric Vehicles?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Autonomous & Electric Vehicles als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Autonomous & Electric Vehicles?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.