Global X - Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BMH5YS76  |  Symbol: DRVG.L

Stand: 30.04.2026

Überblick

Der Global X - Autonomous & Electric Vehicles (ISIN: IE00BMH5YS76) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,51 wird die Bewertung des Global X - Autonomous & Electric Vehicles als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,1), KBV (2,1), KUV (1,0) und KCV (10,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Global X - Autonomous & Electric Vehicles ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 253,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 133,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 71,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,40 zeigt der Global X - Autonomous & Electric Vehicles ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5%, eine Nettogewinnmarge von -6,5%, eine Bruttomarge von 27,5% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X - Autonomous & Electric Vehicles erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,1%, einen Verschuldungsgrad von 34,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Stabilitätsprofil des Global X - Autonomous & Electric Vehicles auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,2%, die Gewinnvolatilität 230,1%; die Kursvolatilität liegt bei 53,2% (3M) und 49,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des Global X - Autonomous & Electric Vehicles auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Global X - Autonomous & Electric Vehicles ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,2%, das 12-Monats-Momentum bei 102,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - Autonomous & Electric Vehicles

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Autonomous & Electric Vehicles?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Autonomous & Electric Vehicles ein positives Kurspotenzial von 12,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X - Autonomous & Electric Vehicles?

Der regionale Schwerpunkt des Global X - Autonomous & Electric Vehicles liegt auf USA mit einem Anteil von 51,3 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Global X - Autonomous & Electric Vehicles am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X - Autonomous & Electric Vehicles ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 3,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 75 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X - Autonomous & Electric Vehicles?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Autonomous & Electric Vehicles als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Autonomous & Electric Vehicles?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.