Global X Big Data & Hardware Index ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: CA37893C1059  |  Symbol: HBGD.TO

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Global X Big Data & Hardware Index ETF (ISIN: CA37893C1059) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X Big Data & Hardware Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,63 wird die Bewertung des Global X Big Data & Hardware Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (48,1), KBV (2,9), KUV (0,4) und KCV (30,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Global X Big Data & Hardware Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 288,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 540715,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 92,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 68,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Global X Big Data & Hardware Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -24,4%, eine Nettogewinnmarge von -2566,9%, eine Bruttomarge von 43,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Global X Big Data & Hardware Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,4%, der Verschuldungsgrad bei 17,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 9,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Stabilitätsprofil des Global X Big Data & Hardware Index ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 57,4%, die Gewinnvolatilität 109,1%; die Kursvolatilität liegt bei 66,0% (3M) und 61,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Dividendenprofil des Global X Big Data & Hardware Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,96 zeigt der Global X Big Data & Hardware Index ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 28,2%, das 12-Monats-Momentum 189,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 23,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,74)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,96)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X Big Data & Hardware Index ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Big Data & Hardware Index ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Big Data & Hardware Index ETF ein positives Kurspotenzial von 24,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X Big Data & Hardware Index ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Global X Big Data & Hardware Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 49,1 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Global X Big Data & Hardware Index ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X Big Data & Hardware Index ETF ist Global Unichip Corp. mit einem Gewicht von 5,52 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 21 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X Big Data & Hardware Index ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Big Data & Hardware Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Big Data & Hardware Index ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.