Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA37963D1087 | Symbol: HXH.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (ISIN: CA37963D1087) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt die Bewertung des Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,7), KBV (2,1), KUV (2,4) und KCV (7,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,50 zeigt der Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 147,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 93,8% sowie Analystenschätzungen von 1,6% (EPS) und 1,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5%, eine Nettogewinnmarge von 14,6%, eine Bruttomarge von 42,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Verschuldungsprofil des Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,0%, ein Verschuldungsgrad von 57,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,93 zeigt der Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 33,9%, eine Gewinnvolatilität von 43,9% sowie eine Kursvolatilität von 20,8% (3M) und 20,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,01 zeigt der Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,8%, das 12-Monats-Momentum bei 36,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF ein positives Kurspotenzial von 10,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 83,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF ist Suncor Energy Inc. mit einem Gewicht von 10,24 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 90,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).