Global X China Clean Energy ETF (HKD) * – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK0000562675 | Symbol: 2809.HK
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Global X China Clean Energy ETF (HKD) * (ISIN: HK0000562675) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X China Clean Energy ETF (HKD) * ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des Global X China Clean Energy ETF (HKD) * als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (32,3), KBV (2,6), KUV (2,0) und KCV (15,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Global X China Clean Energy ETF (HKD) * ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 143,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 233,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 85,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X China Clean Energy ETF (HKD) * erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1%, eine Nettogewinnmarge von 7,0%, eine Bruttomarge von 21,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X China Clean Energy ETF (HKD) * erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,3%, einen Verschuldungsgrad von 27,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Stabilitätsprofil des Global X China Clean Energy ETF (HKD) * auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,2%, die Gewinnvolatilität 122,7%; die Kursvolatilität liegt bei 54,7% (3M) und 51,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Dividendenprofil des Global X China Clean Energy ETF (HKD) * auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Momentumprofil des Global X China Clean Energy ETF (HKD) * auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -22,9%, ein 12-Monats-Momentum von 25,8% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X China Clean Energy ETF (HKD) *
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X China Clean Energy ETF (HKD) *?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X China Clean Energy ETF (HKD) * ein positives Kurspotenzial von 40,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X China Clean Energy ETF (HKD) *?
Der regionale Schwerpunkt des Global X China Clean Energy ETF (HKD) * liegt auf China mit einem Anteil von 97,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X China Clean Energy ETF (HKD) * am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X China Clean Energy ETF (HKD) * ist China XD Electric Co. Ltd mit einem Gewicht von 17,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 74,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 17 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X China Clean Energy ETF (HKD) *?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X China Clean Energy ETF (HKD) * als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X China Clean Energy ETF (HKD) *?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.