Global X China Clean Energy ETF (HKD) * – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK0000562675 | Symbol: 2809.HK
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Global X China Clean Energy ETF (HKD) * (ISIN: HK0000562675) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des Global X China Clean Energy ETF (HKD) * als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,0), KBV (2,2), KUV (2,4) und KCV (11,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Global X China Clean Energy ETF (HKD) * ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 126,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 146,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 40,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X China Clean Energy ETF (HKD) * erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9%, eine Nettogewinnmarge von 11,7%, eine Bruttomarge von 27,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X China Clean Energy ETF (HKD) * erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,9%, einen Verschuldungsgrad von 43,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der Global X China Clean Energy ETF (HKD) * ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,6%, eine Gewinnvolatilität von 109,1% sowie eine Volatilität von 37,4% (3M) und 44,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der Global X China Clean Energy ETF (HKD) * ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Momentumprofil des Global X China Clean Energy ETF (HKD) * auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -11,6%, ein 12-Monats-Momentum von 3,4% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -9,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X China Clean Energy ETF (HKD) *
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X China Clean Energy ETF (HKD) *?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X China Clean Energy ETF (HKD) * ein positives Kurspotenzial von 41,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X China Clean Energy ETF (HKD) *?
Der regionale Schwerpunkt des Global X China Clean Energy ETF (HKD) * liegt auf China mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X China Clean Energy ETF (HKD) * am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X China Clean Energy ETF (HKD) * ist China Yangtze Power Co. Ltd. mit einem Gewicht von 8,24 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X China Clean Energy ETF (HKD) *?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X China Clean Energy ETF (HKD) * als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X China Clean Energy ETF (HKD) *?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).