Global X China Consumer Brand ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK0000562634 | Symbol: 2806.HK
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Global X China Consumer Brand ETF (ISIN: HK0000562634) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X China Consumer Brand ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt die Bewertung des Global X China Consumer Brand ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,5), KBV (2,4), KUV (1,8) und KCV (9,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Global X China Consumer Brand ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 108,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 294,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 12,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X China Consumer Brand ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,95 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,1%, die Nettogewinnmarge 26,8%, die Bruttomarge liegt bei 60,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Global X China Consumer Brand ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,6%, der Verschuldungsgrad bei 18,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der Global X China Consumer Brand ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,5%, eine Gewinnvolatilität von 68,0% sowie eine Volatilität von 29,7% (3M) und 30,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der Global X China Consumer Brand ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Momentumprofil des Global X China Consumer Brand ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -2,2%, ein 12-Monats-Momentum von -23,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -7,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X China Consumer Brand ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X China Consumer Brand ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X China Consumer Brand ETF ein positives Kurspotenzial von 46,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X China Consumer Brand ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X China Consumer Brand ETF liegt auf China mit einem Anteil von 70,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X China Consumer Brand ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X China Consumer Brand ETF ist Kweichow Moutai Co. Ltd. mit einem Gewicht von 8,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X China Consumer Brand ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X China Consumer Brand ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X China Consumer Brand ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.