Global X China Consumer Brand ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK0000562634 | Symbol: 2806.HK
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Global X China Consumer Brand ETF (ISIN: HK0000562634) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X China Consumer Brand ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt die Bewertung des Global X China Consumer Brand ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,6), KBV (2,9), KUV (2,3) und KCV (12,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Global X China Consumer Brand ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 118,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 300,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 12,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X China Consumer Brand ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,1%, die Nettogewinnmarge 23,1%, die Bruttomarge liegt bei 55,3% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Global X China Consumer Brand ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,8%, der Verschuldungsgrad bei 21,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der Global X China Consumer Brand ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,8%, eine Gewinnvolatilität von 73,8% sowie eine Volatilität von 31,6% (3M) und 32,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der Global X China Consumer Brand ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,86 zeigt der Global X China Consumer Brand ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,1%, das 12-Monats-Momentum bei -1,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -6,1%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,86)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X China Consumer Brand ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X China Consumer Brand ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X China Consumer Brand ETF ein positives Kurspotenzial von 37,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X China Consumer Brand ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X China Consumer Brand ETF liegt auf China mit einem Anteil von 57,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X China Consumer Brand ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X China Consumer Brand ETF ist Kweichow Moutai Co. Ltd. mit einem Gewicht von 11,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 72,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X China Consumer Brand ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X China Consumer Brand ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X China Consumer Brand ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).