Global X China Consumer Brand ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK0000562634 | Symbol: 2806.HK
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Global X China Consumer Brand ETF (ISIN: HK0000562634) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X China Consumer Brand ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: sehr schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt die Bewertung des Global X China Consumer Brand ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,6), KBV (3,2), KUV (2,4) und KCV (14,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Global X China Consumer Brand ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 206,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 257,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X China Consumer Brand ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,6%, die Nettogewinnmarge 25,4%, die Bruttomarge liegt bei 58,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Global X China Consumer Brand ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,9%, der Verschuldungsgrad bei 20,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Global X China Consumer Brand ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 31,8%, die Gewinnvolatilität bei 140,6%; die Kursvolatilität beträgt 31,9% über drei Monate und 29,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der Global X China Consumer Brand ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -1,03 zeigt der Global X China Consumer Brand ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -17,2%, das 12-Monats-Momentum bei -19,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -14,1%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,54)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X China Consumer Brand ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X China Consumer Brand ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X China Consumer Brand ETF ein positives Kurspotenzial von 45,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 78 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X China Consumer Brand ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X China Consumer Brand ETF liegt auf China mit einem Anteil von 61,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X China Consumer Brand ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X China Consumer Brand ETF ist Kweichow Moutai Co. Ltd. mit einem Gewicht von 10,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X China Consumer Brand ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X China Consumer Brand ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X China Consumer Brand ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.