Global X China Consumer Brand ETF (HKD) – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK0000562634 | Symbol: 2806.HK
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Global X China Consumer Brand ETF (HKD) (ISIN: HK0000562634) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X China Consumer Brand ETF (HKD) ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt die Bewertung des Global X China Consumer Brand ETF (HKD) ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,0), KBV (2,6), KUV (1,4) und KCV (12,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Global X China Consumer Brand ETF (HKD) ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 152,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 57,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 11,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X China Consumer Brand ETF (HKD) zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,1%, die Nettogewinnmarge 15,7%, die Bruttomarge liegt bei 42,9% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Global X China Consumer Brand ETF (HKD) ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 16,5%, der Verschuldungsgrad bei 21,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Global X China Consumer Brand ETF (HKD) ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,2%, eine Gewinnvolatilität von 186,4% sowie eine Volatilität von 22,5% (3M) und 23,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der Global X China Consumer Brand ETF (HKD) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,92 zeigt der Global X China Consumer Brand ETF (HKD) ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -20,1%, das 12-Monats-Momentum bei -19,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -8,4%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X China Consumer Brand ETF (HKD)
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X China Consumer Brand ETF (HKD)?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X China Consumer Brand ETF (HKD) ein positives Kurspotenzial von 38,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X China Consumer Brand ETF (HKD)?
Der regionale Schwerpunkt des Global X China Consumer Brand ETF (HKD) liegt auf China mit einem Anteil von 95,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X China Consumer Brand ETF (HKD) am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X China Consumer Brand ETF (HKD) ist Wuliangye Yibin Co.Ltd. mit einem Gewicht von 36,54 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 95,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 9 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X China Consumer Brand ETF (HKD)?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X China Consumer Brand ETF (HKD) als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X China Consumer Brand ETF (HKD)?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.