Global X China Consumer Brand ETF (HKD) – ETF Faktoranalyse

ISIN: HK0000562634  |  Symbol: 2806.HK

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der Global X China Consumer Brand ETF (HKD) (ISIN: HK0000562634) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X China Consumer Brand ETF (HKD) ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt die Bewertung des Global X China Consumer Brand ETF (HKD) ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,9), KBV (3,0), KUV (1,8) und KCV (12,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Global X China Consumer Brand ETF (HKD) ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 223,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 354,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Global X China Consumer Brand ETF (HKD) zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,8%, die Nettogewinnmarge 21,3%, die Bruttomarge liegt bei 47,9% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Global X China Consumer Brand ETF (HKD) ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 8,4%, der Verschuldungsgrad bei 21,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der Global X China Consumer Brand ETF (HKD) ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 33,0%, eine Gewinnvolatilität von 99,7% sowie eine Volatilität von 36,8% (3M) und 34,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der Global X China Consumer Brand ETF (HKD) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Momentumprofil des Global X China Consumer Brand ETF (HKD) auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -2,2%, ein 12-Monats-Momentum von -3,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
  • Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X China Consumer Brand ETF (HKD)

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X China Consumer Brand ETF (HKD)?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X China Consumer Brand ETF (HKD) ein positives Kurspotenzial von 31,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X China Consumer Brand ETF (HKD)?

Der regionale Schwerpunkt des Global X China Consumer Brand ETF (HKD) liegt auf China mit einem Anteil von 76,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Global X China Consumer Brand ETF (HKD) am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X China Consumer Brand ETF (HKD) ist BYD Company Limited mit einem Gewicht von 11,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X China Consumer Brand ETF (HKD)?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X China Consumer Brand ETF (HKD) als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X China Consumer Brand ETF (HKD)?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).