Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK0000562659 | Symbol: 2845.HK
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) (ISIN: HK0000562659) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,53 wird die Bewertung des Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (32,9), KBV (3,8), KUV (2,1) und KCV (18,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) zeigt sich mit einem Z-Score von 1,69 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 503,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 630,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 27,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 17,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8%, eine Nettogewinnmarge von 9,1%, eine Bruttomarge von 22,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,1%, einen Verschuldungsgrad von 31,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Stabilitätsprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 49,8%, die Gewinnvolatilität 78,1%; die Kursvolatilität liegt bei 37,9% (3M) und 40,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Dividendenprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,6%, das 12-Monats-Momentum 38,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD)
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD)?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) ein positives Kurspotenzial von 11,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD)?
Der regionale Schwerpunkt des Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) liegt auf China mit einem Anteil von 99,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) ist Contemporary Amperex Technology Co. Limited mit einem Gewicht von 22,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 74,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 28 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD)?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD)?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.