Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00094FRAA6 | Symbol: CAUT.L
Stand: 05.08.2026
Überblick
Der Global X China Electric Vehicle and Battery (ISIN: IE00094FRAA6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X China Electric Vehicle and Battery ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des Global X China Electric Vehicle and Battery als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,4), KBV (3,1), KUV (2,3) und KCV (17,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery zeigt sich mit einem Z-Score von 1,29 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 355,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 549,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 22,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 15,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,8%, eine Nettogewinnmarge von 12,2%, eine Bruttomarge von 27,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,2%, einen Verschuldungsgrad von 34,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Stabilitätsprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 42,2%, die Gewinnvolatilität 71,8%; die Kursvolatilität liegt bei 46,8% (3M) und 42,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Dividendenprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Momentumprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -16,4%, ein 12-Monats-Momentum von 25,3% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -3,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X China Electric Vehicle and Battery
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X China Electric Vehicle and Battery?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X China Electric Vehicle and Battery ein positives Kurspotenzial von 40,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X China Electric Vehicle and Battery?
Der regionale Schwerpunkt des Global X China Electric Vehicle and Battery liegt auf China mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X China Electric Vehicle and Battery am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X China Electric Vehicle and Battery ist Contemporary Amperex Technology Co. Limited mit einem Gewicht von 20,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 89,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 15 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X China Electric Vehicle and Battery?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X China Electric Vehicle and Battery als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X China Electric Vehicle and Battery?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.