Global X China Robotics and AI ETF (HKD) – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK0000637857 | Symbol: 2807.HK
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Global X China Robotics and AI ETF (HKD) (ISIN: HK0000637857) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X China Robotics and AI ETF (HKD) ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,82 weist der Global X China Robotics and AI ETF (HKD) eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,7), KBV (2,5), KUV (3,7) und KCV (28,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Global X China Robotics and AI ETF (HKD) ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 132,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 55,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 26,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 38,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X China Robotics and AI ETF (HKD) erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,6%, eine Nettogewinnmarge von -130,3%, eine Bruttomarge von 43,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Global X China Robotics and AI ETF (HKD) ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,2%, der Verschuldungsgrad bei 40,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 33,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Stabilitätsprofil des Global X China Robotics and AI ETF (HKD) auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,3%, die Gewinnvolatilität 55,4%; die Kursvolatilität liegt bei 56,7% (3M) und 59,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Dividendenprofil des Global X China Robotics and AI ETF (HKD) auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Momentumprofil des Global X China Robotics and AI ETF (HKD) auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -15,9%, ein 12-Monats-Momentum von -4,8% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,60)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X China Robotics and AI ETF (HKD)
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X China Robotics and AI ETF (HKD)?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X China Robotics and AI ETF (HKD) ein positives Kurspotenzial von 62,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X China Robotics and AI ETF (HKD)?
Der regionale Schwerpunkt des Global X China Robotics and AI ETF (HKD) liegt auf China mit einem Anteil von 96,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X China Robotics and AI ETF (HKD) am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X China Robotics and AI ETF (HKD) ist Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. mit einem Gewicht von 6,46 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X China Robotics and AI ETF (HKD)?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X China Robotics and AI ETF (HKD) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X China Robotics and AI ETF (HKD)?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.