Global X China Robotics and AI ETF (HKD) – ETF Faktoranalyse

ISIN: HK0000637857  |  Symbol: 2807.HK

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der Global X China Robotics and AI ETF (HKD) (ISIN: HK0000637857) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X China Robotics and AI ETF (HKD) ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,26 weist der Global X China Robotics and AI ETF (HKD) eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (41,8), KBV (3,9), KUV (5,1) und KCV (44,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Global X China Robotics and AI ETF (HKD) zeigt sich mit einem Z-Score von 1,04 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 121,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 97,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 30,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 23,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der Global X China Robotics and AI ETF (HKD) ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,3%, eine Nettogewinnmarge von -30,3%, eine Bruttomarge von 51,9% sowie ein Kapitalumschlag von 0,3. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Global X China Robotics and AI ETF (HKD) ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 8,9%, der Verschuldungsgrad bei 59,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 49,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Stabilitätsprofil des Global X China Robotics and AI ETF (HKD) auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,8%, die Gewinnvolatilität 82,4%; die Kursvolatilität liegt bei 51,7% (3M) und 48,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,95 zeigt der Global X China Robotics and AI ETF (HKD) ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,8%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Global X China Robotics and AI ETF (HKD) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,8%, das 12-Monats-Momentum bei 45,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
  • Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X China Robotics and AI ETF (HKD)

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X China Robotics and AI ETF (HKD)?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X China Robotics and AI ETF (HKD) ein positives Kurspotenzial von 24,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 73 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X China Robotics and AI ETF (HKD)?

Der regionale Schwerpunkt des Global X China Robotics and AI ETF (HKD) liegt auf China mit einem Anteil von 89,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Global X China Robotics and AI ETF (HKD) am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X China Robotics and AI ETF (HKD) ist Minimax-wp mit einem Gewicht von 7,37 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X China Robotics and AI ETF (HKD)?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X China Robotics and AI ETF (HKD) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X China Robotics and AI ETF (HKD)?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.