Global X China Semiconductor ETF (HKD) – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK0000637832 | Symbol: 3191.HK
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Global X China Semiconductor ETF (HKD) (ISIN: HK0000637832) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X China Semiconductor ETF (HKD) ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,54 weist der Global X China Semiconductor ETF (HKD) eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (123,2), KBV (12,9), KUV (24,6) und KCV (109,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X China Semiconductor ETF (HKD) zeigt sich mit einem Z-Score von 1,69 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 862,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 2834,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 49,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 43,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Global X China Semiconductor ETF (HKD) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 13,7%, die Nettogewinnmarge bei 24,3%, die Bruttomarge beträgt 56,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X China Semiconductor ETF (HKD) zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 3,3%, der Verschuldungsgrad liegt bei 19,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,7%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,32 zeigt der Global X China Semiconductor ETF (HKD) ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 69,2%, die Gewinnvolatilität bei 127,3%; die Kursvolatilität beträgt 89,8% über drei Monate und 72,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,05 zeigt der Global X China Semiconductor ETF (HKD) ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,48 zeigt der Global X China Semiconductor ETF (HKD) ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 11,8%, das 12-Monats-Momentum 218,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 41,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,76)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X China Semiconductor ETF (HKD)
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X China Semiconductor ETF (HKD)?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X China Semiconductor ETF (HKD) ein positives Kurspotenzial von 14,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X China Semiconductor ETF (HKD)?
Der regionale Schwerpunkt des Global X China Semiconductor ETF (HKD) liegt auf China mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X China Semiconductor ETF (HKD) am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X China Semiconductor ETF (HKD) ist Cambricon Technologies Corporation Limited mit einem Gewicht von 13,37 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 84,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 15 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X China Semiconductor ETF (HKD)?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X China Semiconductor ETF (HKD) als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X China Semiconductor ETF (HKD)?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.