Global X - CleanTech ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37960A2226 | Symbol: CTEC
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Global X - CleanTech ETF (ISIN: US37960A2226) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - CleanTech ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,63 wird die Bewertung des Global X - CleanTech ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,4), KBV (2,8), KUV (2,4) und KCV (15,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Global X - CleanTech ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 339,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 107,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 87,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 32,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,74 zeigt der Global X - CleanTech ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,6%, eine Nettogewinnmarge von -24,1%, eine Bruttomarge von 15,1% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - CleanTech ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,2%, einen Verschuldungsgrad von 41,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,03 zeigt der Global X - CleanTech ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 41,7%, die Gewinnvolatilität bei 88,6%; die Kursvolatilität beträgt 83,3% über drei Monate und 79,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Dividendenprofil des Global X - CleanTech ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Global X - CleanTech ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,5%, das 12-Monats-Momentum bei 75,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 22,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - CleanTech ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - CleanTech ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - CleanTech ETF ein positives Kurspotenzial von 39,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - CleanTech ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - CleanTech ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 49,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - CleanTech ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - CleanTech ETF ist Bloom Energy Corporation mit einem Gewicht von 12,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - CleanTech ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - CleanTech ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - CleanTech ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.