Global X - Copper Miners ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37954Y8306 | Symbol: COPX
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Global X - Copper Miners ETF (ISIN: US37954Y8306) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt die Bewertung des Global X - Copper Miners ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,8), KBV (2,2), KUV (2,0) und KCV (11,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - Copper Miners ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22492,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 423,0% sowie Prognosen von 13,0% für das EPS-Wachstum und 6,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - Copper Miners ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0%, eine Nettogewinnmarge von 19,9%, eine Bruttomarge von 33,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - Copper Miners ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,5%, einen Verschuldungsgrad von 23,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Stabilitätsprofil des Global X - Copper Miners ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 23,5%, die Gewinnvolatilität 84,1%; die Kursvolatilität liegt bei 55,8% (3M) und 52,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Dividendenprofil des Global X - Copper Miners ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Global X - Copper Miners ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -6,8%, das 12-Monats-Momentum bei 76,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Copper Miners ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Copper Miners ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Copper Miners ETF ein positives Kurspotenzial von 33,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Copper Miners ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Copper Miners ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 48,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - Copper Miners ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Copper Miners ETF ist Teck Resources Limited mit einem Gewicht von 6,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Copper Miners ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Copper Miners ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Copper Miners ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.