Global X - Copper Miners ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37954Y8306 | Symbol: COPX
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Global X - Copper Miners ETF (ISIN: US37954Y8306) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Copper Miners ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des Global X - Copper Miners ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,1), KBV (2,6), KUV (1,3) und KCV (9,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - Copper Miners ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 304,7% sowie Prognosen von 34,0% für das EPS-Wachstum und 11,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Global X - Copper Miners ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 15,2%, die Bruttomarge beträgt 32,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Global X - Copper Miners ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 21,2%, der Verschuldungsgrad bei 29,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Stabilitätsprofil des Global X - Copper Miners ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 20,3%, die Gewinnvolatilität 125,3%; die Kursvolatilität liegt bei 51,4% (3M) und 55,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Dividendenprofil des Global X - Copper Miners ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der Global X - Copper Miners ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 10,1%, das 12-Monats-Momentum 54,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,90)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Copper Miners ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Copper Miners ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Copper Miners ETF ein positives Kurspotenzial von 15,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Copper Miners ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Copper Miners ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 31,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - Copper Miners ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Copper Miners ETF ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 8,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Copper Miners ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Copper Miners ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Copper Miners ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.