Global X - Copper Miners UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE0003Z9E2Y3 | Symbol: 4COP.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Global X - Copper Miners (ISIN: IE0003Z9E2Y3) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Copper Miners ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt die Bewertung des Global X - Copper Miners ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,1), KBV (2,4), KUV (1,5) und KCV (11,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - Copper Miners erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 290,9% sowie Prognosen von 23,5% für das EPS-Wachstum und 9,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - Copper Miners erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4%, eine Nettogewinnmarge von 15,5%, eine Bruttomarge von 28,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - Copper Miners erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,8%, einen Verschuldungsgrad von 28,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Stabilitätsprofil des Global X - Copper Miners auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,3%, die Gewinnvolatilität 126,4%; die Kursvolatilität liegt bei 61,2% (3M) und 46,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Dividendenprofil des Global X - Copper Miners auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Global X - Copper Miners ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -8,7%, das 12-Monats-Momentum bei 119,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 23,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Copper Miners
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Copper Miners?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Copper Miners ein positives Kurspotenzial von 18,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Copper Miners?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Copper Miners liegt auf Kanada mit einem Anteil von 36,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - Copper Miners am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Copper Miners ist Lundin Mining Corporation mit einem Gewicht von 6,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Copper Miners?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Copper Miners als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Copper Miners?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.