Global X - Copper Miners UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE0003Z9E2Y3 | Symbol: 4COP.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Global X - Copper Miners (ISIN: IE0003Z9E2Y3) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Copper Miners ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 wird die Bewertung des Global X - Copper Miners als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,5), KBV (2,8), KUV (1,9) und KCV (12,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - Copper Miners erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 412,6% sowie Prognosen von 24,4% für das EPS-Wachstum und 9,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - Copper Miners erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,7%, eine Nettogewinnmarge von 41,0%, eine Bruttomarge von 34,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - Copper Miners erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,4%, einen Verschuldungsgrad von 25,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Stabilitätsprofil des Global X - Copper Miners auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 22,7%, die Gewinnvolatilität 85,2%; die Kursvolatilität liegt bei 55,9% (3M) und 51,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Dividendenprofil des Global X - Copper Miners auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der Global X - Copper Miners ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 4,9%, das 12-Monats-Momentum 103,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Copper Miners
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Copper Miners?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Copper Miners ein positives Kurspotenzial von 10,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Copper Miners?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Copper Miners liegt auf Kanada mit einem Anteil von 37,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - Copper Miners am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Copper Miners ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 6,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Copper Miners?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Copper Miners als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Copper Miners?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.