Global X - Cybersecurity ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US37954Y3844  |  Symbol: BUG

Stand: 30.04.2026

Überblick

Der Global X - Cybersecurity ETF (ISIN: US37954Y3844) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Cybersecurity ETF ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,99 weist der Global X - Cybersecurity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,0), KBV (4,8), KUV (4,9) und KCV (17,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Global X - Cybersecurity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 164,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -66,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 35,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Global X - Cybersecurity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,1%, die Nettogewinnmarge bei 4,2%, die Bruttomarge beträgt 74,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Global X - Cybersecurity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 16,5%, der Verschuldungsgrad bei 31,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Stabilitätsprofil des Global X - Cybersecurity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,1%, die Gewinnvolatilität 84,0%; die Kursvolatilität liegt bei 55,1% (3M) und 44,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -1,13 zeigt der Global X - Cybersecurity ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,91 zeigt der Global X - Cybersecurity ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -8,1%, das 12-Monats-Momentum bei -8,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -13,3%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,50)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
  • Momentum: Schwach (Z-Score: -0,91)
  • Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - Cybersecurity ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Cybersecurity ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Cybersecurity ETF ein positives Kurspotenzial von 29,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X - Cybersecurity ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Global X - Cybersecurity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 78,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Global X - Cybersecurity ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X - Cybersecurity ETF ist Palo Alto Networks Inc. mit einem Gewicht von 10,87 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X - Cybersecurity ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Cybersecurity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Cybersecurity ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.