Global X - Cybersecurity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37954Y3844 | Symbol: BUG
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Global X - Cybersecurity ETF (ISIN: US37954Y3844) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Cybersecurity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,34 weist der Global X - Cybersecurity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (53,6), KBV (8,2), KUV (7,6) und KCV (26,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Global X - Cybersecurity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 161,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 12,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - Cybersecurity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8%, eine Nettogewinnmarge von 6,9%, eine Bruttomarge von 74,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Global X - Cybersecurity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,5%, der Verschuldungsgrad bei 47,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,75 zeigt der Global X - Cybersecurity ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 28,9%, die Gewinnvolatilität bei 100,9%; die Kursvolatilität beträgt 57,7% über drei Monate und 53,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,08 zeigt der Global X - Cybersecurity ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,23 zeigt der Global X - Cybersecurity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 15,2%, das 12-Monats-Momentum 43,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 24,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Cybersecurity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Cybersecurity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Cybersecurity ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Cybersecurity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Cybersecurity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 86,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - Cybersecurity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Cybersecurity ETF ist Palo Alto Networks Inc. mit einem Gewicht von 6,24 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Cybersecurity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Cybersecurity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Cybersecurity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.