Global X - Cybersecurity UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BMH5Y871 | Symbol: BUG.L
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Global X - Cybersecurity (ISIN: IE00BMH5Y871) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Cybersecurity ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,18 weist der Global X - Cybersecurity eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,3), KBV (6,2), KUV (5,6) und KCV (16,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Global X - Cybersecurity ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 115,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 126,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - Cybersecurity erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,6%, eine Nettogewinnmarge von -1,3%, eine Bruttomarge von 74,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Global X - Cybersecurity ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,1%, der Verschuldungsgrad bei 40,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 24,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Stabilitätsprofil des Global X - Cybersecurity auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 23,8%, die Gewinnvolatilität 67,7%; die Kursvolatilität liegt bei 64,4% (3M) und 50,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,03 zeigt der Global X - Cybersecurity ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Global X - Cybersecurity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 46,2%, das 12-Monats-Momentum bei 13,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Cybersecurity
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Cybersecurity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Cybersecurity ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 0,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 69 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Cybersecurity?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Cybersecurity liegt auf USA mit einem Anteil von 63,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - Cybersecurity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Cybersecurity ist Okta Inc. mit einem Gewicht von 8,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Cybersecurity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Cybersecurity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Cybersecurity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.