Global X - Cybersecurity UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BMH5Y871  |  Symbol: BUG.L

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Global X - Cybersecurity (ISIN: IE00BMH5Y871) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,10 weist der Global X - Cybersecurity eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (39,8), KBV (3,3), KUV (4,1) und KCV (15,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Global X - Cybersecurity ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 146,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -22,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 11,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Global X - Cybersecurity erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8%, eine Nettogewinnmarge von -120,0%, eine Bruttomarge von 77,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Global X - Cybersecurity ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 1,8%, der Verschuldungsgrad bei 5,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 3,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Stabilitätsprofil des Global X - Cybersecurity auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,4%, die Gewinnvolatilität 131,4%; die Kursvolatilität liegt bei 52,8% (3M) und 42,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -1,05 zeigt der Global X - Cybersecurity ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,9%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Der Global X - Cybersecurity weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 23,9%, das 12-Monats-Momentum -21,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -10,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
  • Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - Cybersecurity

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Cybersecurity?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Cybersecurity ein positives Kurspotenzial von 8,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X - Cybersecurity?

Der regionale Schwerpunkt des Global X - Cybersecurity liegt auf USA mit einem Anteil von 48,3 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Global X - Cybersecurity am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X - Cybersecurity ist Okta Inc. mit einem Gewicht von 48,29 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 4 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X - Cybersecurity?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Cybersecurity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Cybersecurity?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.