Global X - Cybersecurity UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BMH5Y871  |  Symbol: BUG.L

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Global X - Cybersecurity (ISIN: IE00BMH5Y871) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Cybersecurity ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,10 weist der Global X - Cybersecurity eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,9), KBV (6,5), KUV (6,3) und KCV (22,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Global X - Cybersecurity ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 182,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -65,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 28,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Global X - Cybersecurity erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6%, eine Nettogewinnmarge von -36,0%, eine Bruttomarge von 75,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Global X - Cybersecurity ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,0%, der Verschuldungsgrad bei 30,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Stabilitätsprofil des Global X - Cybersecurity auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,0%, die Gewinnvolatilität 80,1%; die Kursvolatilität liegt bei 55,1% (3M) und 49,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -1,04 zeigt der Global X - Cybersecurity ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,14 zeigt der Global X - Cybersecurity ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 56,1%, das 12-Monats-Momentum 31,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 19,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
  • Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - Cybersecurity

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Cybersecurity?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Cybersecurity ein positives Kurspotenzial von 6,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X - Cybersecurity?

Der regionale Schwerpunkt des Global X - Cybersecurity liegt auf USA mit einem Anteil von 75,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Global X - Cybersecurity am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X - Cybersecurity ist Palo Alto Networks Inc. mit einem Gewicht von 7,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X - Cybersecurity?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Cybersecurity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Cybersecurity?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.