Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37954Y2366 | Symbol: DTCR
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF (ISIN: US37954Y2366) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,84 weist der Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (13,8), KBV (3,8), KUV (3,7) und KCV (13,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 76,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 295,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 18,0%, die Bruttomarge beträgt 43,2% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Verschuldungsprofil des Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,4%, ein Verschuldungsgrad von 64,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 55,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,5%, eine Gewinnvolatilität von 196,8% sowie eine Volatilität von 43,4% (3M) und 44,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt der Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,6%, das 12-Monats-Momentum 55,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,02)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF ein positives Kurspotenzial von 41,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF ist Digital Realty Trust Inc. mit einem Gewicht von 11,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).