Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37954Y2366 | Symbol: DTCR
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF (ISIN: US37954Y2366) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,07 weist der Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (14,9), KBV (4,5), KUV (2,8) und KCV (18,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 153,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 856,3% sowie Prognosen von 30,8% für das EPS-Wachstum und 27,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6%, eine Nettogewinnmarge von 25,1%, eine Bruttomarge von 39,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Verschuldungsprofil des Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,6%, ein Verschuldungsgrad von 54,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 46,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,7%, eine Gewinnvolatilität von 112,6% sowie eine Volatilität von 52,3% (3M) und 44,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 34,5%, das 12-Monats-Momentum 121,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 14,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF ein positives Kurspotenzial von 13,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF ist Digital Realty Trust Inc. mit einem Gewicht von 34,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.