Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37954Y2366 | Symbol: DTCR
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF (ISIN: US37954Y2366) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,00 weist der Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,8), KBV (4,2), KUV (5,8) und KCV (19,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 363,5% sowie Prognosen von 24,0% für das EPS-Wachstum und 17,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9%, eine Nettogewinnmarge von 20,0%, eine Bruttomarge von 45,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,75 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 38,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 61,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 47,1%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,9%, eine Gewinnvolatilität von 155,9% sowie eine Volatilität von 45,6% (3M) und 40,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 14,9%, das 12-Monats-Momentum bei 86,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -1,00)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF ein positives Kurspotenzial von 19,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 76,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF ist Equinix Inc. mit einem Gewicht von 14,11 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 74,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).