Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BMH5Y327 | Symbol: VPN.L
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure (ISIN: IE00BMH5Y327) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,98 weist der Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,7), KBV (3,3), KUV (7,1) und KCV (18,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 138,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 611,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,3%, die Nettogewinnmarge bei 30,8%, die Bruttomarge beträgt 57,4% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Verschuldungsprofil des Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,6%, ein Verschuldungsgrad von 60,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 49,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Stabilitätsprofil des Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,4%, die Gewinnvolatilität 203,6%; die Kursvolatilität liegt bei 48,2% (3M) und 42,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 21,8%, das 12-Monats-Momentum bei 66,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 17,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,98)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure ein positives Kurspotenzial von 32,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure liegt auf USA mit einem Anteil von 62,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure ist American Tower Corporation mit einem Gewicht von 9,24 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).