Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BMH5Y327 | Symbol: VPN.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure (ISIN: IE00BMH5Y327) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,87 weist der Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,5), KBV (3,6), KUV (3,6) und KCV (13,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 926,3% sowie Prognosen von 17,3% für das EPS-Wachstum und 18,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,0%, eine Nettogewinnmarge von 22,2%, eine Bruttomarge von 49,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure zeigt sich mit einem Z-Score von -0,79 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 54,5%, der Verschuldungsgrad liegt bei 77,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 66,0%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,5%, eine Gewinnvolatilität von 167,8% sowie eine Volatilität von 52,2% (3M) und 45,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt der Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,4%, das 12-Monats-Momentum 51,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,87)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,79)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,00)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure ein positives Kurspotenzial von 37,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure liegt auf USA mit einem Anteil von 79,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure ist Equinix Inc. mit einem Gewicht von 12,52 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).