Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BMH5Y327 | Symbol: VPN.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure (ISIN: IE00BMH5Y327) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,05 weist der Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (14,4), KBV (4,5), KUV (2,6) und KCV (18,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 169,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 414,7% sowie Prognosen von 33,0% für das EPS-Wachstum und 30,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7%, eine Nettogewinnmarge von 23,8%, eine Bruttomarge von 36,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Verschuldungsprofil des Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,5%, ein Verschuldungsgrad von 43,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 31,1%, eine Gewinnvolatilität von 118,5% sowie eine Volatilität von 52,6% (3M) und 46,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 38,5%, das 12-Monats-Momentum bei 138,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 16,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure ein positives Kurspotenzial von 13,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure ist Digital Realty Trust Inc. mit einem Gewicht von 38,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 9 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.