Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BMH5Y327  |  Symbol: VPN.L

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure (ISIN: IE00BMH5Y327) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,81 weist der Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (13,5), KBV (2,8), KUV (3,9) und KCV (14,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 71,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 264,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 26,9%, die Bruttomarge beträgt 46,5% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Verschuldungsprofil des Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,1%, ein Verschuldungsgrad von 63,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 54,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,7%, eine Gewinnvolatilität von 177,9% sowie eine Volatilität von 38,9% (3M) und 39,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,7%, das 12-Monats-Momentum 34,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
  • Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure ein positives Kurspotenzial von 40,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure?

Der regionale Schwerpunkt des Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure liegt auf USA mit einem Anteil von 80,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure ist Digital Realty Trust Inc. mit einem Gewicht von 11,01 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).