Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA37963T1030 | Symbol: HXEM.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (ISIN: CA37963T1030) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,62 wird die Bewertung des Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (8,3), KBV (2,8), KUV (4,6) und KCV (7,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 126,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 242,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 35,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 32,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,39 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 22,0%, die Nettogewinnmarge 41,4%, die Bruttomarge liegt bei 59,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 7,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 12,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 9,2%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,3%, eine Gewinnvolatilität von 51,6% sowie eine Volatilität von 61,3% (3M) und 49,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Dividendenprofil des Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -11,3%, das 12-Monats-Momentum bei 150,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,76)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF ein positives Kurspotenzial von 51,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 46,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 20,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 95,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.