Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37960A6441 | Symbol: EMC
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF (ISIN: US37960A6441) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,57 wird die Bewertung des Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,9), KBV (3,9), KUV (3,2) und KCV (19,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 267,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 260,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 28,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 22,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 14,4%, die Nettogewinnmarge bei 29,3%, die Bruttomarge beträgt 53,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,5%, der Verschuldungsgrad bei 23,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 35,2%, eine Gewinnvolatilität von 60,3% sowie eine Volatilität von 45,6% (3M) und 39,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 21,9%, das 12-Monats-Momentum 131,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 21,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,87)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF ein positives Kurspotenzial von 297,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 44,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 8,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 55 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.