Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US37960A6441  |  Symbol: EMC

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF (ISIN: US37960A6441) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,46 wird die Bewertung des Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,0), KBV (3,7), KUV (4,0) und KCV (20,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 161,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 214,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 36,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 24,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,7%, die Nettogewinnmarge 23,0%, die Bruttomarge liegt bei 49,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,5%, der Verschuldungsgrad bei 17,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,2%, eine Gewinnvolatilität von 42,8% sowie eine Volatilität von 55,4% (3M) und 40,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 43,1%, das 12-Monats-Momentum bei 115,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 22,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,88)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF ein positives Kurspotenzial von 221,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 31,6 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 25,96 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 76,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).