Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA37965H1073 | Symbol: NRGY.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (ISIN: CA37965H1073) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt die Bewertung des Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,2), KBV (2,5), KUV (2,3) und KCV (7,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,40 zeigt der Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 235,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 216,9% sowie Analystenschätzungen von -9,4% (EPS) und -5,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,8%, die Nettogewinnmarge bei 16,9%, die Bruttomarge beträgt 37,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,1%, einen Verschuldungsgrad von 33,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,4%, die Gewinnvolatilität bei 88,4%; die Kursvolatilität beträgt 26,7% über drei Monate und 28,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,86 zeigt der Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 6,7%, das 12-Monats-Momentum 55,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 12,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,86)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF ein positives Kurspotenzial von 5,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF ist Cenovus Energy Inc. mit einem Gewicht von 14,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 8 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.