Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA37965C1086 | Symbol: RING.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF (ISIN: CA37965C1086) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 1,02 wird die Bewertung des Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (4,8), Kurs/Buchwert (1,3), Kurs/Umsatz (1,2) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (4,5) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,95 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 6,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 145,3%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 2,5% sowie ein Umsatzwachstum von 1,4%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9%, eine Nettogewinnmarge von 25,9%, eine Bruttomarge von 59,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,31 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 137,5%, der Verschuldungsgrad liegt bei 63,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 51,5%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,00 zeigt der Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 2,6%, eine Gewinnvolatilität von 62,4% sowie eine Kursvolatilität von 22,1% (3M) und 18,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,47 zeigt der Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 8,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,80 zeigt der Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -5,2%, das 12-Monats-Momentum bei -2,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -4,9%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF ein positives Kurspotenzial von 13,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 66 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF ist BCE Inc. mit einem Gewicht von 33,33 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 3 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.