GLOBAL X ETFS ICAV - Global X AI Semiconductor & Quantum UCITS ETF AccumUSD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE0000ZL1RD2 | Symbol: CHPX.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der GLOBAL X ETFS ICAV - Global X AI Semiconductor & Quantum (ISIN: IE0000ZL1RD2) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im GLOBAL X ETFS ICAV - Global X AI Semiconductor & Quantum ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,23 weist der GLOBAL X ETFS ICAV - Global X AI Semiconductor & Quantum eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,8), KBV (12,4), KUV (11,0) und KCV (28,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des GLOBAL X ETFS ICAV - Global X AI Semiconductor & Quantum zeigt sich mit einem Z-Score von 1,32 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 394,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 821,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 35,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 38,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des GLOBAL X ETFS ICAV - Global X AI Semiconductor & Quantum zeigt sich mit einem Z-Score von 1,52 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 33,3%, die Nettogewinnmarge 42,1%, die Bruttomarge liegt bei 66,2% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des GLOBAL X ETFS ICAV - Global X AI Semiconductor & Quantum zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 1,9%, der Verschuldungsgrad liegt bei 13,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 9,1%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,86 zeigt der GLOBAL X ETFS ICAV - Global X AI Semiconductor & Quantum ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 44,3%, die Gewinnvolatilität bei 104,3%; die Kursvolatilität beträgt 65,4% über drei Monate und 60,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der GLOBAL X ETFS ICAV - Global X AI Semiconductor & Quantum ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,92 zeigt der GLOBAL X ETFS ICAV - Global X AI Semiconductor & Quantum ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -4,8%, das 12-Monats-Momentum 214,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 28,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,78)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,92)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum GLOBAL X ETFS ICAV - Global X AI Semiconductor & Quantum
Wie lautet die Analystenprognose für den GLOBAL X ETFS ICAV - Global X AI Semiconductor & Quantum?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den GLOBAL X ETFS ICAV - Global X AI Semiconductor & Quantum ein positives Kurspotenzial von 43,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der GLOBAL X ETFS ICAV - Global X AI Semiconductor & Quantum?
Der regionale Schwerpunkt des GLOBAL X ETFS ICAV - Global X AI Semiconductor & Quantum liegt auf USA mit einem Anteil von 82,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im GLOBAL X ETFS ICAV - Global X AI Semiconductor & Quantum am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im GLOBAL X ETFS ICAV - Global X AI Semiconductor & Quantum ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 10,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 84,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den GLOBAL X ETFS ICAV - Global X AI Semiconductor & Quantum?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den GLOBAL X ETFS ICAV - Global X AI Semiconductor & Quantum als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des GLOBAL X ETFS ICAV - Global X AI Semiconductor & Quantum?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.