Global X EURO STOXX 50 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU00000ESTX4 | Symbol: ESTX.AX
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Global X EURO STOXX 50 ETF (ISIN: AU00000ESTX4) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X EURO STOXX 50 ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des Global X EURO STOXX 50 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,9), KBV (2,0), KUV (1,4) und KCV (7,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X EURO STOXX 50 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 551,4% sowie Prognosen von 11,8% für das EPS-Wachstum und 8,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Global X EURO STOXX 50 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,2%, die Nettogewinnmarge bei 16,9%, die Bruttomarge beträgt 49,7% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X EURO STOXX 50 ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 81,8%, einen Verschuldungsgrad von 51,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Global X EURO STOXX 50 ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,9%, die Gewinnvolatilität bei 57,9%; die Kursvolatilität beträgt 22,5% über drei Monate und 26,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Global X EURO STOXX 50 ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Global X EURO STOXX 50 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,8%, das 12-Monats-Momentum bei 11,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,43)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X EURO STOXX 50 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X EURO STOXX 50 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X EURO STOXX 50 ETF ein positives Kurspotenzial von 20,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X EURO STOXX 50 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X EURO STOXX 50 ETF liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 24,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X EURO STOXX 50 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X EURO STOXX 50 ETF ist TotalEnergies SE mit einem Gewicht von 5,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 42 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X EURO STOXX 50 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X EURO STOXX 50 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X EURO STOXX 50 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.